考试
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发布日期:2021-03-12
A.0.94
B.0.93
C.0.92
D.0.96
基金总资产就是基金所拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等资产)按照公允价格计算的资产总和。
负债是指企业过去的交易或者事项形成的,预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
答案解析
基金资产净值=基金资产总值一基金负债基金份额净值=基金资产净值/基金总份额基金份额净值=(44.06-0.97)/46.8=0.92(元)基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础,也是评价基金投资业绩的基础指标之一。
[知识点]基金资产估值[]
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