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发布日期:2021-03-12
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案解析
封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日也进行估值。当基金只投资于交易活跃的证券时,对其资产进行估值较为容易。这种情况下,市场交易价格是可接受的,也是可信的,直接用市场交易价格就可以对基金资产估值。
当基金投资于交易不活跃的证券时,交易价格有可能不可信,这时就不能直接采用市场交易价格估值。
海外的基金多数也是每个交易日估值,但也有一部分基金是每周估值一次,有的甚至是每半个月、每月估值一次。
[知识点]基金资产估值[]
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