某银行一客户打算卖出远期美元,买入远期港币,成交日为2009年3月3日,交割日为6月20日,远期合约的期限为3个月零15天。香港外汇市场有关汇率报价如下: 3月3日的即期汇率:USD 1=HKD 7.8125 3个月期 美元升水125 4个月期 美元升水317 请计算:6月20日美元对港币汇率是多少?
期权合约行权日为E日,则行权交割日为E日
一日掉期是指两笔币种相同、数额相等、交割日相差一天、方向相反的外汇掉期,不包括
( )
Ag99.9和Ag(T+D)在交割日()终清算前,卖方(交方)会员及客户需将符合交割标准的实物存入指定仓库.
质押式回购期间,只在首次交割日将质押债券冻结,至到期交割日解冻,()在此期间不得动用质押的债券。
某公司不确定将来收入或支出某笔外汇的期限,可以同银行签订远期合约,并在合约中注明交割的时间区段,以保留选择交割时间的权利。若外币利率高于本币利率,则公司最优操作是() (1)如果公司持有多头头寸,选择最早的交割日进行交割 (2)如果公司持有多头头寸,选择最晚的交割日进行交割 (3)如果公司持有空头头寸,选择最早的交割日进行交割 (4)如果公司持有空头头寸,选择最晚的交割日进行交割
远期交易交割日的确定规则
沪深300指数期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五,最后交易日即为交割日,遇国家法定假日顺延。
()以转让协议生效且完成资产实际交割日为重组日。
起息日是指()。