套期保值业务的目的是 ( )
根据下面资料,回答问题:2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分/蒲式耳,到岸升贴水为147.48美分/蒲式耳,当日汇率为6.1881,港杂费为180元/吨。据此回答。考虑到运输时间,大豆实际到港可能在5月前后,2015年1月16日大连豆粕5月期货价格为3060元/吨,豆油5月期货价格为5612元/吨。按照0.785的出粕率,0.185的出油率,120元/吨的压榨费用来估算,则5月盘面大豆期货套期保值利润为()元/吨。
在反向市场中,当客户在做买人套期保值时,如果基差值缩小,在不考虑交易手续费的情况下,则客户将会()。
基差变化幅度要远小于价格变动幅度,因此套期保值实质上是以较小的基差风险代替较大的价格风险。()
卖出套期保值
不进行实物交割的期货交易就不是套期保值交易。()
套期保值
为什么套期保值交易具有回避价格风险,达到保值的目的?
在即期外汇市场上处于空头地位的人,在期货市场上会釆用空头套期保值交易方式()
当卖出套期保值时,基差走弱,期货市场和现货市场盈亏完全相抵且有净盈利,实现完全套期保值。()