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期货从业资格考试知识点:结算单如何解读

发布时间:2020-08-20 02:46:33

文章来源:

结算单如何解读?

答:客户通过中国期货市场监控中心查询的结算单主要分为五部分:客户基本资料、资金状况、出入金明细、成交汇总及持仓汇总,其中:基本资料体现客户资金账号、客户名称、查询交易日期等信息;资金状况体现客户当日的全部资金信息,包括:

(1)上日结存:上一交易日客户的当日结存;

(2)当日存取合计:当日入金及出金合计金额;

(3)当日盈亏:当日平仓盈亏与持仓盈亏之和;

(4)当日总权利金:当日期权交易产生的权利金收支净额;

(5)当日手续费:当日交易所产生的全部费用(包括交割手续费);

(6)当日权益:期初权益(上日权益)+当日存取+当日盈亏-当日手续费+当日总权利金+质押金变动;

(7)当日结存:由于计算盈亏的方法不同,“逐日盯市”结算单中的当日结存与客户权益相等,“逐笔对冲”结算单中当日结存为客户权益刨除持仓盈亏;

(8)质押金:客户以标准仓单/国债等作抵押折算成可用资金时的金额;

(9)保证金占用:当日结算价×持仓手数×交易单位×保证金率;

(10)可用资金:客户权益-保证金占用;

(11)风险度:按公司规定的保证金比例计算的交易保证金/客户权益×100%,当风险度大于100%时则将会收到《追加保证金通知书》。;

(12)追加保证金:当保证金不足时须追加的金额,追加至可用资金大于等于0;

出入金明细体现客户每笔入金及出金具体金额及方式;

成交汇总体现客户当日成交的总体情况,成交汇总一栏右侧可点击查询详细的成交及平仓明细数据;

持仓汇总体现客户当日持仓的总体情况,持仓汇总一栏右侧可点击查询详细的持仓明细数据。


原文链接:https://m.tiw.cn/zixun/1271

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